- Риски, связанные с вырубкой лесов, охватывают физические, переходные и системные категории., что создает финансовую уязвимость для инвестиционных портфелей.
- Институциональные инвесторы сталкиваются с растущим давлением со стороны регулирующих органов, такие как Регламент ЕС о вырубке лесов (EUDR), который требует прозрачности в цепочках поставок.
- Решения, основанные на природных технологиях, и достижения в области данных открывают новые возможности для устранения рисков, связанных с вырубкой лесов, и одновременного содействия устойчивому развитию и повышению устойчивости.
Первый отчет ISS ESG о природном капитале:
ISS ESG, подразделение ISS STOXX, занимающееся устойчивым инвестированием, опубликовало свой первый отчет Института исследований природного капитала: Основная причина утраты природы: леса, почему они важны и как оценить риск вырубки лесов в инвестиционных портфелях с помощью данных, связанных с природой.
Институт был основан в 2024 году. Его миссия — углубить понимание рисков, связанных с природой, и помочь институциональным инвесторам учитывать эти соображения при принятии решений.
Почему леса важны:
Тропические леса играют важнейшую роль в поглощении углерода и сохранении биоразнообразия: на их долю приходится 70% мировых лесных поглотителей углерода и 67% наземного биоразнообразия.
Вырубка лесов нарушает эти экосистемы, создавая цикл деградации почвы, нехватки воды и дальнейшей вырубки лесов, что усугубляет потерю биоразнообразия и увеличивает выбросы углерода.
Мирта Кастрапели, глобальный руководитель отдела природного капитала в ISS STOXX, отметила: «Это флагманское исследование показывает, что снижение рисков вырубки лесов в портфелях государственных акций станет динамичным процессом. Данные о зависимостях и производительности, связанных с природой, расширяются, наряду с такими практиками, как регенеративное сельское хозяйство и устойчивое управление земельными ресурсами».
Инвестиционные риски, связанные с вырубкой лесов:
Риски, связанные с вырубкой лесов, отражают климатические риски и делятся на три категории:
- Физический риск: Неблагоприятные изменения окружающей среды, такие как деградация земель.
- Риск перехода: Несоответствие между мерами регулирования и деловой практикой, например, репутационные или рыночные риски.
- Системный риск: События, приводящие к дестабилизации критических систем, например, опустынивание.
Риск перехода особенно актуален из-за изменений в регулировании, таких как Регламент ЕС о вырубке лесов (EUDR), который к 2025 году требует от крупных предприятий более строгого раскрытия информации о источниках поставок.
Связанные статьи: ESG Reporting Intelligence запускает платформу управления активами ESG
Данные, связанные с природой, для оценки риска:
ISS ESG подчеркивает необходимость надежных данных для оценки рисков, связанных с вырубкой лесов в инвестиционных портфелях. Ключевые категории данных включают:
- Данные о зависимостях: Измеряет зависимость компаний от лесов и экосистемных услуг для своей деятельности и прибыльности.
- Данные о воздействии: Оценивает деятельность компаний, способствующую деградации лесов.
- Статистика производительности: Оценивает политику и меры по смягчению последствий, выделяя инновации, которые поддерживают регенерацию и устойчивые практики.
Кастрапели добавил: «Архитектура данных о природе на уровне активов развивается, позволяя инвесторам принимать обоснованные решения.
Практические примеры анализа риска вырубки лесов:
- Портфолио Nature Action 100:
- Анализ зависимостей: Более 50% доходов портфеля зависят от регулирования климата и борьбы с эрозией, а 33% — от поверхностных вод.
- Анализ воздействия: Трансформация земель является причиной более 90% утраты биоразнообразия, при этом наибольшее воздействие на биоразнообразие оказывают секторы производства продуктов питания и напитков.
- Подход «воронка» к вовлечению: Этот метод помогает инвесторам выявлять высокорисковые компании по секторам, регионам и видам деятельности, определяя стратегии взаимодействия.
Перспективы для инвесторов:
В отчете подчеркивается растущая важность раскрытия информации, связанной с природой, и технологических достижений, таких как геопространственные данные, для оценки цепочек поставок и инвестиционных рисков.
Инструмент оценки воздействия на биоразнообразие ISS ESG предлагает инвесторам возможность оценить воздействие портфельной деятельности на биоразнообразие, в то время как корпоративный рейтинг определяет риски ESG и инвестиционные возможности.
Благодаря улучшению данных и практики раскрытия информации институциональные инвесторы смогут эффективнее снижать риски, связанные с вырубкой лесов, и извлекать выгоду из решений, основанных на природоохранных принципах.
Кастрапели заключил: «Этот отчет служит руководством для инвесторов, готовых начать путь включения данных, связанных с природой, в свои инвестиционные схемы.».
Прочтите полный отчет здесь.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn