- GPIF уделяет первостепенное внимание вопросам ESG и инвестициям в целях повышения долгосрочной эффективности пенсионного портфеля.
- Снижение рисков, связанных с устойчивым развитием, имеет решающее значение для долгосрочной стабильности рынка и прибыли.
- Укрепление кадровых ресурсов и систем управления данными имеет решающее значение для эффективного инвестирования в устойчивое развитие.
Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) разработала комплексную политику, направленную на обеспечение долгосрочной и стабильной окупаемости инвестиций путем отдачи приоритета инвестициям, ориентированным на устойчивое развитие, включения вопросов ESG (экология, социальная сфера и управление) и аспектов воздействия во весь свой портфель.
GPIF, как «универсальный владелец» и «межпоколенческий инвестор», подчеркивает важность устойчивого корпоративного роста для поддержания стабильности рынка и повышения долгосрочной эффективности портфеля.
Снижение негативного воздействия экологических и социальных проблем имеет важное значение для GPIF. Согласно ГПИФ:
Снижение негативного воздействия проблем, связанных с устойчивым развитием, на рынки капитала имеет решающее значение для универсального владельца, такого как GPIF, чтобы добиваться долгосрочной инвестиционной доходности».
Инвестиции, направленные на активное решение задач устойчивого развития, могут стать движущей силой устойчивого роста компании, что в конечном итоге принесет пользу всему портфелю GPIF.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: Датский пенсионный фонд AkademikerPension завершает продажу акций запасов ископаемого топлива на сумму 520 миллионов долларов
Цель инвестиций в устойчивое развитие:
GPIF стремится обеспечить долгосрочную прибыль для застрахованных лиц путем управления рисками и достижения устойчивости рынка. Как указано ГПИФ:
GPIF стремится внести вклад в улучшение долгосрочной эффективности всего своего портфеля путем достижения как «снижения рисков, связанных с устойчивостью, и повышения устойчивости рынков», так и «обеспечения среднерыночной доходности».. ‘”
Однако ГПИФ разъясняет свою позицию, подчеркивая, что:
GPIF не осуществляет инвестиции исключительно с целью создания эффекта, поскольку это будет расходиться с целью обеспечения «исключительной выгоды застрахованных лиц».. ‘”
Основные инициативы:
GPIF активно интегрирует принципы устойчивого развития во все классы активов, используя различные подходы, в том числе:
- ESG-интеграция
- Участие и реализация права голоса
- ESG-индекс и активные фондовые инвестиции
- Влияние инвестиций
- Анализ рисков, связанных с устойчивым развитием (изменение климата)
- Сотрудничество со смежными организациями
Эти методы постоянно адаптируются и расширяются.
Оценка и проверка:
Эффективность инвестиций в устойчивое развитие оценивается посредством долгосрочных многогранных оценок, включая ключевые показатели эффективности, опросы компаний и причинно-следственный анализ улучшений корпоративной стоимости. GPIF утверждает:
Проверки должны проводиться по мере необходимости, и мы будем проводить смелые проверки, если эффекты инвестиций, ожидаемые в начале инвестиционного периода, будут сочтены крайне маловероятными для достижения ожидаемых результатов в будущем.
Реализация и управление:
Признавая динамичные рыночные условия, ГПИФ подчеркивает важность создания надежных кадровых ресурсов и сложных систем управления данными:
GPIF будет способствовать стабильности пенсионных финансов посредством инвестиций в устойчивое развитие, уделяя особое внимание укреплению кадровых ресурсов и системы управления данными.».
ГПИФ обязуется соблюдать прозрачность, четко заявляя:
Мы будем активно раскрывать информацию, касающуюся компаний-объектов инвестиций и других заинтересованных сторон на рынках капитала, не говоря уже о страхователях».
Благодаря этим усилиям GPIF стремится обеспечить устойчивость на рынках капитала, гарантируя стабильную и долгосрочную прибыль для будущих поколений.
Ознакомьтесь с полной версией Политики инвестиций в устойчивое развитие здесь.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn
